半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(1)【投資状況】

平成26年11月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,978,000	0.19
投資証券	ルクセンブルク	5,169,907,325	99.82
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		△381,813	△0.01
合計(純資産総額)		5,179,503,512	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。