半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年4月12日-平成29年4月10日)

(1)【投資状況】

平成28年11月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,964,000	0.36
投資証券	ルクセンブルク	2,753,849,664	99.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		11,465,535	0.41
合計(純資産総額)		2,775,279,199	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。