有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月11日-平成27年4月10日)

(1)【投資状況】

平成27年5月末現在
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	9,974,000	0.21
投資証券	ルクセンブルク	4,663,725,088	98.86
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		44,056,651	0.93
合計(純資産総額)		4,717,755,739	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(注2)投資比率は、小数第3位以下を四捨五入してあります。