日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月17日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年10月21日-平成21年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,684,221,671 | 1,854,542,653 |
| 投資信託受益証券 | 82,112,546,797 | 80,626,829,426 |
| 流動資産合計 | 83,796,768,468 | 82,481,372,079 |
| 資産合計 | 83,796,768,468 | 82,481,372,079 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 338,000,000 | 280,000,000 |
| 未払収益分配金 | 866,402,317 | 911,779,288 |
| 未払解約金 | 84,425,282 | 272,068,133 |
| 未払受託者報酬 | 2,157,964 | 1,957,236 |
| 未払委託者報酬 | 58,984,618 | 53,498,070 |
| その他未払費用 | 4,860,231 | 3,826,369 |
| 流動負債合計 | 1,354,830,412 | 1,523,129,096 |
| 負債合計 | 1,354,830,412 | 1,523,129,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,300,289,736 | 113,972,411,061 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,858,351,680 | -33,014,168,078 |
| （分配準備積立金） | 1,240,220,388 | 1,578,263,837 |
| 元本等合計 | 82,441,938,056 | 80,958,242,983 |
| 純資産合計 | 82,441,938,056 | 80,958,242,983 |
| 負債純資産合計 | 83,796,768,468 | 82,481,372,079 |
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