日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成21年4月21日-平成21年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2009年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,854,542,653 | 1,615,832,016 |
| 投資信託受益証券 | 80,626,829,426 | 80,911,675,079 |
| 未収入金 | － | 60,253,283 |
| 流動資産合計 | 82,481,372,079 | 82,587,760,378 |
| 資産合計 | 82,481,372,079 | 82,587,760,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 280,000,000 | － |
| 未払収益分配金 | 911,779,288 | 892,694,841 |
| 未払解約金 | 272,068,133 | 279,007,625 |
| 未払受託者報酬 | 1,957,236 | 1,834,478 |
| 未払委託者報酬 | 53,498,070 | 50,142,598 |
| その他未払費用 | 3,826,369 | 2,028,233 |
| 流動負債合計 | 1,523,129,096 | 1,225,707,775 |
| 負債合計 | 1,523,129,096 | 1,225,707,775 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 113,972,411,061 | 111,586,855,186 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -33,014,168,078 | -30,224,802,583 |
| （分配準備積立金） | 1,578,263,837 | 1,741,885,928 |
| 元本等合計 | 80,958,242,983 | 81,362,052,603 |
| 純資産合計 | 80,958,242,983 | 81,362,052,603 |
| 負債純資産合計 | 82,481,372,079 | 82,587,760,378 |
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