日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成21年10月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,615,832,016 | 1,537,044,702 |
| 投資信託受益証券 | 80,911,675,079 | 63,407,746,521 |
| 未収入金 | 60,253,283 | 129,530,249 |
| 流動資産合計 | 82,587,760,378 | 65,074,321,472 |
| 資産合計 | 82,587,760,378 | 65,074,321,472 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 892,694,841 | 746,081,261 |
| 未払解約金 | 279,007,625 | 489,331,217 |
| 未払受託者報酬 | 1,834,478 | 1,610,146 |
| 未払委託者報酬 | 50,142,598 | 44,010,936 |
| その他未払費用 | 2,028,233 | 3,096,033 |
| 流動負債合計 | 1,225,707,775 | 1,284,129,593 |
| 負債合計 | 1,225,707,775 | 1,284,129,593 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 111,586,855,186 | 93,260,157,677 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,224,802,583 | -29,469,965,798 |
| （分配準備積立金） | 1,741,885,928 | 1,785,422,129 |
| 元本等合計 | 81,362,052,603 | 63,790,191,879 |
| 純資産合計 | 81,362,052,603 | 63,790,191,879 |
| 負債純資産合計 | 82,587,760,378 | 65,074,321,472 |
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