日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,537,044,702 | 874,543,378 |
| 投資信託受益証券 | 63,407,746,521 | 38,431,654,849 |
| 未収入金 | 129,530,249 | 90,000,000 |
| 未収利息 | － | 2,071 |
| 流動資産合計 | 65,074,321,472 | 39,396,200,298 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 65,074,321,472 | 39,396,200,298 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 746,081,261 | 522,515,457 |
| 未払解約金 | 489,331,217 | 168,771,035 |
| 未払受託者報酬 | 1,610,146 | 1,023,379 |
| 未払委託者報酬 | 44,010,936 | 27,972,642 |
| その他未払費用 | 3,096,033 | 1,247,747 |
| 流動負債合計 | 1,284,129,593 | 721,530,260 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,284,129,593 | 721,530,260 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,260,157,677 | 65,314,432,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,469,965,798 | -26,639,762,154 |
| （分配準備積立金） | 1,785,422,129 | 1,541,287,992 |
| 元本等合計 | 63,790,191,879 | 38,674,670,038 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 63,790,191,879 | 38,674,670,038 |
| 負債純資産合計 | 65,074,321,472 | 39,396,200,298 |
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