日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月20日 | 2011年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 874,543,378 | 638,234,621 |
| 投資信託受益証券 | 38,431,654,849 | 28,070,267,523 |
| 未収入金 | 90,000,000 | 11,414,604 |
| 未収利息 | 2,071 | 842 |
| 流動資産合計 | 39,396,200,298 | 28,719,917,590 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,396,200,298 | 28,719,917,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 522,515,457 | 391,956,762 |
| 未払解約金 | 168,771,035 | 51,799,303 |
| 未払受託者報酬 | 1,023,379 | 735,004 |
| 未払委託者報酬 | 27,972,642 | 20,090,361 |
| その他未払費用 | 1,247,747 | 2,438,956 |
| 流動負債合計 | 721,530,260 | 467,020,386 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 721,530,260 | 467,020,386 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,314,432,192 | 48,994,595,268 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,639,762,154 | -20,741,698,064 |
| （分配準備積立金） | 1,541,287,992 | 1,406,786,635 |
| 元本等合計 | 38,674,670,038 | 28,252,897,204 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,674,670,038 | 28,252,897,204 |
| 負債純資産合計 | 39,396,200,298 | 28,719,917,590 |
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