日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月20日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成23年4月21日-平成23年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月20日 | 2011年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 638,234,621 | 489,518,119 |
| 投資信託受益証券 | 28,070,267,523 | 18,681,986,137 |
| 未収入金 | 11,414,604 | 8,534,690 |
| 未収利息 | 842 | 910 |
| 流動資産合計 | 28,719,917,590 | 19,180,039,856 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 28,719,917,590 | 19,180,039,856 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 391,956,762 | 325,231,074 |
| 未払解約金 | 51,799,303 | 17,608,638 |
| 未払受託者報酬 | 735,004 | 496,845 |
| 未払委託者報酬 | 20,090,361 | 13,580,697 |
| その他未払費用 | 2,438,956 | 1,078,417 |
| 流動負債合計 | 467,020,386 | 357,995,671 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 467,020,386 | 357,995,671 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,994,595,268 | 40,653,884,314 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -20,741,698,064 | -21,831,840,129 |
| （分配準備積立金） | 1,406,786,635 | 1,398,649,624 |
| 元本等合計 | 28,252,897,204 | 18,822,044,185 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 28,252,897,204 | 18,822,044,185 |
| 負債純資産合計 | 28,719,917,590 | 19,180,039,856 |
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