日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月20日 | 2012年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 489,518,119 | 393,227,741 |
| 投資信託受益証券 | 18,681,986,137 | 14,976,625,313 |
| 未収入金 | 8,534,690 | 22,000,000 |
| 未収利息 | 910 | 627 |
| 流動資産合計 | 19,180,039,856 | 15,391,853,681 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 19,180,039,856 | 15,391,853,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 325,231,074 | 199,192,983 |
| 未払解約金 | 17,608,638 | 39,565,806 |
| 未払受託者報酬 | 496,845 | 409,029 |
| 未払委託者報酬 | 13,580,697 | 11,180,421 |
| その他未払費用 | 1,078,417 | 1,839,645 |
| 流動負債合計 | 357,995,671 | 252,187,884 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 357,995,671 | 252,187,884 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,653,884,314 | 33,198,830,578 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -21,831,840,129 | -18,059,164,781 |
| （分配準備積立金） | 1,398,649,624 | 1,644,153,416 |
| 元本等合計 | 18,822,044,185 | 15,139,665,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 18,822,044,185 | 15,139,665,797 |
| 負債純資産合計 | 19,180,039,856 | 15,391,853,681 |
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