日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成24年4月21日-平成24年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2012年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 393,227,741 | 353,959,198 |
| 投資信託受益証券 | 14,976,625,313 | 11,668,250,222 |
| 未収入金 | 22,000,000 | － |
| 未収利息 | 627 | 696 |
| 流動資産合計 | 15,391,853,681 | 12,022,210,116 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,391,853,681 | 12,022,210,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 88,841,664 |
| 未払収益分配金 | 199,192,983 | 171,129,631 |
| 未払解約金 | 39,565,806 | 37,486,643 |
| 未払受託者報酬 | 409,029 | 326,664 |
| 未払委託者報酬 | 11,180,421 | 8,929,119 |
| その他未払費用 | 1,839,645 | 805,901 |
| 流動負債合計 | 252,187,884 | 307,519,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 252,187,884 | 307,519,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 33,198,830,578 | 28,521,605,200 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,059,164,781 | -16,806,914,706 |
| （分配準備積立金） | 1,644,153,416 | 1,912,402,603 |
| 元本等合計 | 15,139,665,797 | 11,714,690,494 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,139,665,797 | 11,714,690,494 |
| 負債純資産合計 | 15,391,853,681 | 12,022,210,116 |
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