日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)

第14期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
【閲覧】

個別

2014年10月20日
5910万
2015年4月20日 -9.22%
5366万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自 平成26年 4月22日至 平成26年10月20日当期自 平成26年10月21日至 平成27年 4月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額--
剰余金減少額又は欠損金増加額59,107,56753,660,523
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額--
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額59,107,56753,660,523
分配金306,838,433271,626,102
2015/07/17 9:05

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