日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 28,942,288 |
| コール・ローン | 197,760,226 | 143,725,848 |
| 投資信託受益証券 | 5,096,510,300 | 4,124,264,741 |
| 未収入金 | － | 11,878,340 |
| 未収利息 | 327 | － |
| 流動資産計 | 5,294,270,853 | 4,308,811,217 |
| 資産の部合計 | 5,294,270,853 | 4,308,811,217 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 26,899,888 | 23,795,965 |
| 未払解約金 | 6,379,698 | 16,295,751 |
| 未払受託者報酬 | 120,443 | 109,731 |
| 未払委託者報酬 | 3,292,317 | 2,999,589 |
| 未払利息 | － | 307 |
| その他未払費用 | 595,347 | 1,745,352 |
| 流動負債計 | 37,287,693 | 44,946,695 |
| 負債の部合計 | 37,287,693 | 44,946,695 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,449,944,282 | 11,897,982,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,192,961,122 | -7,634,118,475 |
| （分配準備積立金） | 2,086,082,482 | 2,131,934,573 |
| 元本等合計 | 5,256,983,160 | 4,263,864,522 |
| 純資産の部合計 | 5,256,983,160 | 4,263,864,522 |
| 負債・純資産合計 | 5,294,270,853 | 4,308,811,217 |
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