日興高金利通貨ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月20日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2016年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 28,942,288 | － |
| コール・ローン | 143,725,848 | 160,075,813 |
| 投資信託受益証券 | 4,124,264,741 | 3,557,412,532 |
| 未収入金 | 11,878,340 | － |
| 流動資産計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
| 資産の部合計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 23,795,965 | 22,039,100 |
| 未払解約金 | 16,295,751 | 3,550,982 |
| 未払受託者報酬 | 109,731 | 97,976 |
| 未払委託者報酬 | 2,999,589 | 2,678,276 |
| 未払利息 | 307 | 187 |
| その他未払費用 | 1,745,352 | 806,516 |
| 流動負債計 | 44,946,695 | 29,173,037 |
| 負債の部合計 | 44,946,695 | 29,173,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,897,982,997 | 11,019,550,285 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,634,118,475 | -7,331,234,977 |
| （分配準備積立金） | 2,131,934,573 | 2,276,162,538 |
| 元本等合計 | 4,263,864,522 | 3,688,315,308 |
| 純資産の部合計 | 4,263,864,522 | 3,688,315,308 |
| 負債・純資産合計 | 4,308,811,217 | 3,717,488,345 |
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