有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年10月20日) | 82,441 | 83,308 | 0.7612 | 0.7692 |
| 第2特定期間末 | (2009年 4月20日) | 80,958 | 81,870 | 0.7103 | 0.7183 |
| 第3特定期間末 | (2009年10月20日) | 81,362 | 82,254 | 0.7291 | 0.7371 |
| 第4特定期間末 | (2010年 4月20日) | 63,790 | 64,536 | 0.6840 | 0.6920 |
| 第5特定期間末 | (2010年10月20日) | 38,674 | 39,197 | 0.5921 | 0.6001 |
| 第6特定期間末 | (2011年 4月20日) | 28,252 | 28,644 | 0.5767 | 0.5847 |
| 第7特定期間末 | (2011年10月20日) | 18,822 | 19,147 | 0.4630 | 0.4710 |
| 第8特定期間末 | (2012年 4月20日) | 15,139 | 15,338 | 0.4560 | 0.4620 |
| 第9特定期間末 | (2012年10月22日) | 11,714 | 11,885 | 0.4107 | 0.4167 |
| 第10特定期間末 | (2013年 4月22日) | 11,171 | 11,238 | 0.5014 | 0.5044 |
| 第11特定期間末 | (2013年10月21日) | 9,155 | 9,214 | 0.4670 | 0.4700 |
| 第12特定期間末 | (2014年 4月21日) | 8,374 | 8,428 | 0.4627 | 0.4657 |
| 2013年 4月末日 | 11,062 | ― | 0.4996 | ― | |
| 5月末日 | 10,437 | ― | 0.4942 | ― | |
| 6月末日 | 9,603 | ― | 0.4649 | ― | |
| 7月末日 | 9,403 | ― | 0.4622 | ― | |
| 8月末日 | 8,980 | ― | 0.4481 | ― | |
| 9月末日 | 9,065 | ― | 0.4589 | ― | |
| 10月末日 | 9,097 | ― | 0.4672 | ― | |
| 11月末日 | 8,951 | ― | 0.4687 | ― | |
| 12月末日 | 8,951 | ― | 0.4783 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 8,434 | ― | 0.4540 | ― | |
| 2月末日 | 8,420 | ― | 0.4562 | ― | |
| 3月末日 | 8,519 | ― | 0.4661 | ― | |
| 4月末日 | 8,325 | ― | 0.4629 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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