有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

【提出】: 2022/01/20 9:01
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【項目】: 50項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第8特定期間末	(2012年 4月20日)	15,139	15,338	0.4560	0.4620
第9特定期間末	(2012年10月22日)	11,714	11,885	0.4107	0.4167
第10特定期間末	(2013年 4月22日)	11,171	11,238	0.5014	0.5044
第11特定期間末	(2013年10月21日)	9,155	9,214	0.4670	0.4700
第12特定期間末	(2014年 4月21日)	8,374	8,428	0.4627	0.4657
第13特定期間末	(2014年10月20日)	7,266	7,315	0.4460	0.4490
第14特定期間末	(2015年 4月20日)	6,338	6,382	0.4323	0.4353
第15特定期間末	(2015年10月20日)	5,256	5,283	0.3909	0.3929
第16特定期間末	(2016年 4月20日)	4,263	4,287	0.3584	0.3604
第17特定期間末	(2016年10月20日)	3,688	3,710	0.3347	0.3367
第18特定期間末	(2017年 4月20日)	3,520	3,540	0.3480	0.3500
第19特定期間末	(2017年10月20日)	3,341	3,360	0.3594	0.3614
第20特定期間末	(2018年 4月20日)	2,978	2,995	0.3410	0.3430
第21特定期間末	(2018年10月22日)	2,582	2,599	0.3129	0.3149
第22特定期間末	(2019年 4月22日)	2,475	2,491	0.3139	0.3159
第23特定期間末	(2019年10月21日)	2,219	2,235	0.2885	0.2905
第24特定期間末	(2020年 4月20日)	1,753	1,767	0.2467	0.2487
第25特定期間末	(2020年10月20日)	1,713	1,727	0.2469	0.2489
第26特定期間末	(2021年 4月20日)	1,661	1,674	0.2532	0.2552
第27特定期間末	(2021年10月20日)	1,630	1,636	0.2596	0.2606
	2020年10月末日	1,667	―	0.2417	―
	11月末日	1,703	―	0.2496	―
	12月末日	1,696	―	0.2527	―
	2021年 1月末日	1,672	―	0.2511	―
	2月末日	1,706	―	0.2570	―
	3月末日	1,683	―	0.2560	―
	4月末日	1,681	―	0.2559	―
	5月末日	1,700	―	0.2600	―
	6月末日	1,653	―	0.2573	―
	7月末日	1,621	―	0.2533	―
	8月末日	1,606	―	0.2529	―
	9月末日	1,595	―	0.2524	―
	10月末日	1,608	―	0.2565	―

(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年4月21日-令和3年10月20日)

開示資料

決算