有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年4月21日-平成28年10月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2008年10月20日) | 82,441 | 83,308 | 0.7612 | 0.7692 |
| 第2特定期間末 | (2009年 4月20日) | 80,958 | 81,870 | 0.7103 | 0.7183 |
| 第3特定期間末 | (2009年10月20日) | 81,362 | 82,254 | 0.7291 | 0.7371 |
| 第4特定期間末 | (2010年 4月20日) | 63,790 | 64,536 | 0.6840 | 0.6920 |
| 第5特定期間末 | (2010年10月20日) | 38,674 | 39,197 | 0.5921 | 0.6001 |
| 第6特定期間末 | (2011年 4月20日) | 28,252 | 28,644 | 0.5767 | 0.5847 |
| 第7特定期間末 | (2011年10月20日) | 18,822 | 19,147 | 0.4630 | 0.4710 |
| 第8特定期間末 | (2012年 4月20日) | 15,139 | 15,338 | 0.4560 | 0.4620 |
| 第9特定期間末 | (2012年10月22日) | 11,714 | 11,885 | 0.4107 | 0.4167 |
| 第10特定期間末 | (2013年 4月22日) | 11,171 | 11,238 | 0.5014 | 0.5044 |
| 第11特定期間末 | (2013年10月21日) | 9,155 | 9,214 | 0.4670 | 0.4700 |
| 第12特定期間末 | (2014年 4月21日) | 8,374 | 8,428 | 0.4627 | 0.4657 |
| 第13特定期間末 | (2014年10月20日) | 7,266 | 7,315 | 0.4460 | 0.4490 |
| 第14特定期間末 | (2015年 4月20日) | 6,338 | 6,382 | 0.4323 | 0.4353 |
| 第15特定期間末 | (2015年10月20日) | 5,256 | 5,283 | 0.3909 | 0.3929 |
| 第16特定期間末 | (2016年 4月20日) | 4,263 | 4,287 | 0.3584 | 0.3604 |
| 第17特定期間末 | (2016年10月20日) | 3,688 | 3,710 | 0.3347 | 0.3367 |
| 2015年10月末日 | 5,219 | ― | 0.3906 | ― | |
| 11月末日 | 5,097 | ― | 0.3906 | ― | |
| 12月末日 | 4,751 | ― | 0.3782 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 4,458 | ― | 0.3610 | ― | |
| 2月末日 | 4,245 | ― | 0.3483 | ― | |
| 3月末日 | 4,369 | ― | 0.3633 | ― | |
| 4月末日 | 4,290 | ― | 0.3619 | ― | |
| 5月末日 | 4,041 | ― | 0.3461 | ― | |
| 6月末日 | 3,840 | ― | 0.3326 | ― | |
| 7月末日 | 3,828 | ― | 0.3357 | ― | |
| 8月末日 | 3,740 | ― | 0.3311 | ― | |
| 9月末日 | 3,685 | ― | 0.3309 | ― | |
| 10月末日 | 3,731 | ― | 0.3395 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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