日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月20日 9:24
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月21日-平成22年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月20日 | 2010年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 424,199,680 | 195,629,646 |
| 投資信託受益証券 | 14,483,350,245 | 7,137,211,129 |
| 未収入金 | － | 99,226,277 |
| 流動資産合計 | 14,907,549,925 | 7,432,067,052 |
| 資産合計 | 14,907,549,925 | 7,432,067,052 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 218,000,000 | － |
| 未払解約金 | 74,288,113 | 125,454,815 |
| 未払受託者報酬 | 2,285,875 | 1,324,717 |
| 未払委託者報酬 | 62,482,266 | 36,210,771 |
| その他未払費用 | 3,240,553 | 1,795,687 |
| 流動負債合計 | 360,296,807 | 164,785,990 |
| 負債合計 | 360,296,807 | 164,785,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,270,355,591 | 8,288,083,127 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,723,102,473 | -1,020,802,065 |
| （分配準備積立金） | 1,549,045,143 | 1,690,550,826 |
| 元本等合計 | 14,547,253,118 | 7,267,281,062 |
| 純資産合計 | 14,547,253,118 | 7,267,281,062 |
| 負債純資産合計 | 14,907,549,925 | 7,432,067,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
