日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月20日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成22年4月21日-平成23年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2011年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,629,646 | 107,292,621 |
| 投資信託受益証券 | 7,137,211,129 | 3,718,192,828 |
| 未収入金 | 99,226,277 | 5,095,972 |
| 未収利息 | － | 141 |
| 流動資産合計 | 7,432,067,052 | 3,830,581,562 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,432,067,052 | 3,830,581,562 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 125,454,815 | 16,765,605 |
| 未払受託者報酬 | 1,324,717 | 640,202 |
| 未払委託者報酬 | 36,210,771 | 17,500,432 |
| その他未払費用 | 1,795,687 | 1,185,833 |
| 流動負債合計 | 164,785,990 | 36,092,072 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 164,785,990 | 36,092,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,288,083,127 | 4,373,690,809 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,020,802,065 | -579,201,319 |
| （分配準備積立金） | 1,690,550,826 | 1,521,285,844 |
| 元本等合計 | 7,267,281,062 | 3,794,489,490 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,267,281,062 | 3,794,489,490 |
| 負債純資産合計 | 7,432,067,052 | 3,830,581,562 |
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