日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年7月19日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月21日-平成25年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月20日 | 2013年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,342,943 | 45,669,923 |
| 投資信託受益証券 | 2,497,055,162 | 2,356,064,383 |
| 未収入金 | 8,000,000 | － |
| 未収利息 | 117 | 74 |
| 流動資産合計 | 2,578,398,222 | 2,401,734,380 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,578,398,222 | 2,401,734,380 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 23,036,897 |
| 未払解約金 | 8,138,198 | 2,384,194 |
| 未払受託者報酬 | 414,970 | 360,670 |
| 未払委託者報酬 | 11,344,264 | 9,859,890 |
| その他未払費用 | 885,362 | 744,676 |
| 流動負債合計 | 20,782,794 | 36,386,327 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,782,794 | 36,386,327 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,124,150,658 | 2,319,634,869 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -566,535,230 | 45,713,184 |
| （分配準備積立金） | 1,628,968,612 | 1,605,050,614 |
| 元本等合計 | 2,557,615,428 | 2,365,348,053 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,557,615,428 | 2,365,348,053 |
| 負債純資産合計 | 2,578,398,222 | 2,401,734,380 |
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