日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月18日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月22日 | 2014年4月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 45,669,923 | 38,254,456 |
| 投資信託受益証券 | 2,356,064,383 | 1,817,483,126 |
| 未収利息 | 74 | 57 |
| 流動資産計 | 2,401,734,380 | 1,855,737,639 |
| 資産の部合計 | 2,401,734,380 | 1,855,737,639 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,036,897 | － |
| 未払解約金 | 2,384,194 | 350,963 |
| 未払受託者報酬 | 360,670 | 301,212 |
| 未払委託者報酬 | 9,859,890 | 8,234,826 |
| その他未払費用 | 744,676 | 707,145 |
| 流動負債計 | 36,386,327 | 9,594,146 |
| 負債の部合計 | 36,386,327 | 9,594,146 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,319,634,869 | 1,817,024,110 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,713,184 | 29,119,383 |
| （分配準備積立金） | 1,605,050,614 | 1,484,041,743 |
| 元本等合計 | 2,365,348,053 | 1,846,143,493 |
| 純資産の部合計 | 2,365,348,053 | 1,846,143,493 |
| 負債・純資産合計 | 2,401,734,380 | 1,855,737,639 |
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