日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月20日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年4月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,801,829 |
| コール・ローン | 54,032,518 | 33,777,516 |
| 投資信託受益証券 | 1,314,732,686 | 893,837,725 |
| 未収利息 | 66 | － |
| 流動資産計 | 1,368,765,270 | 934,417,070 |
| 資産の部合計 | 1,368,765,270 | 934,417,070 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,967,993 | － |
| 未払解約金 | 1,036,441 | － |
| 未払受託者報酬 | 248,299 | 157,732 |
| 未払委託者報酬 | 6,788,562 | 4,312,976 |
| 未払利息 | － | 72 |
| その他未払費用 | 768,731 | 935,853 |
| 流動負債計 | 12,810,026 | 5,406,633 |
| 負債の部合計 | 12,810,026 | 5,406,633 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,322,664,582 | 1,016,030,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 33,290,662 | -87,020,093 |
| （分配準備積立金） | 1,269,524,052 | 1,149,931,843 |
| 元本等合計 | 1,355,955,244 | 929,010,437 |
| 純資産の部合計 | 1,355,955,244 | 929,010,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,368,765,270 | 934,417,070 |
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