日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月20日 | 2017年4月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,801,829 | － |
| コール・ローン | 33,777,516 | 39,693,348 |
| 投資信託受益証券 | 893,837,725 | 784,600,375 |
| 流動資産計 | 934,417,070 | 824,293,723 |
| 資産の部合計 | 934,417,070 | 824,293,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 157,732 | 138,381 |
| 未払委託者報酬 | 4,312,976 | 3,784,161 |
| 未払利息 | 72 | 62 |
| その他未払費用 | 935,853 | 765,800 |
| 流動負債計 | 5,406,633 | 4,688,404 |
| 負債の部合計 | 5,406,633 | 4,688,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,016,030,530 | 861,566,867 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,020,093 | -41,961,548 |
| （分配準備積立金） | 1,149,931,843 | 1,167,158,462 |
| 元本等合計 | 929,010,437 | 819,605,319 |
| 純資産の部合計 | 929,010,437 | 819,605,319 |
| 負債・純資産合計 | 934,417,070 | 824,293,723 |
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