日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月20日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年4月21日-平成30年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月20日 | 2018年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 39,693,348 | 36,791,096 |
| 投資信託受益証券 | 784,600,375 | 688,090,400 |
| 流動資産計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
| 資産の部合計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 138,381 | 120,178 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,161 | 3,286,568 |
| 未払利息 | 62 | 57 |
| その他未払費用 | 765,800 | 671,433 |
| 流動負債計 | 4,688,404 | 4,078,236 |
| 負債の部合計 | 4,688,404 | 4,078,236 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 861,566,867 | 722,957,664 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -41,961,548 | -2,154,404 |
| （分配準備積立金） | 1,167,158,462 | 1,182,285,110 |
| 元本等合計 | 819,605,319 | 720,803,260 |
| 純資産の部合計 | 819,605,319 | 720,803,260 |
| 負債・純資産合計 | 824,293,723 | 724,881,496 |
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