日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月22日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月21日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月20日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,298,528 |
| コール・ローン | 36,791,096 | 7,884,714 |
| 投資信託受益証券 | 688,090,400 | 582,474,145 |
| 流動資産計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
| 資産の部合計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 120,178 | 95,059 |
| 未払委託者報酬 | 3,286,568 | 2,599,997 |
| 未払利息 | 57 | 9 |
| その他未払費用 | 671,433 | 597,416 |
| 流動負債計 | 4,078,236 | 3,292,481 |
| 負債の部合計 | 4,078,236 | 3,292,481 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 722,957,664 | 600,738,277 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,154,404 | -6,373,371 |
| （分配準備積立金） | 1,182,285,110 | 1,050,455,398 |
| 元本等合計 | 720,803,260 | 594,364,906 |
| 純資産の部合計 | 720,803,260 | 594,364,906 |
| 負債・純資産合計 | 724,881,496 | 597,657,387 |
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