日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年4月22日 | 2020年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,298,528 | － |
| コール・ローン | 7,884,714 | 15,132,382 |
| 投資信託受益証券 | 582,474,145 | 433,043,354 |
| 流動資産計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
| 資産の部合計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 3,008,975 |
| 未払受託者報酬 | 95,059 | 83,180 |
| 未払委託者報酬 | 2,599,997 | 2,275,247 |
| 未払利息 | 9 | 14 |
| その他未払費用 | 597,416 | 513,050 |
| 流動負債計 | 3,292,481 | 5,880,466 |
| 負債の部合計 | 3,292,481 | 5,880,466 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,738,277 | 523,130,544 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,373,371 | -80,835,274 |
| （分配準備積立金） | 1,050,455,398 | 912,873,550 |
| 元本等合計 | 594,364,906 | 442,295,270 |
| 純資産の部合計 | 594,364,906 | 442,295,270 |
| 負債・純資産合計 | 597,657,387 | 448,175,736 |
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