日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月21日-令和3年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,132,382 | 11,312,565 |
| 投資信託受益証券 | 433,043,354 | 419,468,209 |
| 流動資産計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
| 資産の部合計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,008,975 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,180 | 71,433 |
| 未払委託者報酬 | 2,275,247 | 1,954,302 |
| 未払利息 | 14 | 1 |
| その他未払費用 | 513,050 | 436,061 |
| 流動負債計 | 5,880,466 | 2,461,797 |
| 負債の部合計 | 5,880,466 | 2,461,797 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 523,130,544 | 449,370,169 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,835,274 | -21,051,192 |
| （分配準備積立金） | 912,873,550 | 787,125,698 |
| 元本等合計 | 442,295,270 | 428,318,977 |
| 純資産の部合計 | 442,295,270 | 428,318,977 |
| 負債・純資産合計 | 448,175,736 | 430,780,774 |
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