日興高金利通貨ファンド(資産成長型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月20日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年4月21日-令和4年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,312,565 | 10,568,444 |
| 投資信託受益証券 | 419,468,209 | 438,752,525 |
| 未収配当金 | － | 315,713 |
| 流動資産計 | 430,780,774 | 449,636,682 |
| 資産の部合計 | 430,780,774 | 449,636,682 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 71,433 | 67,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,954,302 | 1,847,862 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 436,061 | 405,658 |
| 流動負債計 | 2,461,797 | 2,321,073 |
| 負債の部合計 | 2,461,797 | 2,321,073 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 449,370,169 | 412,421,422 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -21,051,192 | 34,894,187 |
| （分配準備積立金） | 787,125,698 | 725,425,292 |
| 元本等合計 | 428,318,977 | 447,315,609 |
| 純資産の部合計 | 428,318,977 | 447,315,609 |
| 負債・純資産合計 | 430,780,774 | 449,636,682 |
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