有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月23日-平成26年4月21日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 4月20日) | 14,547 | 14,547 | 0.7962 | 0.7962 |
| 第2計算期間末 | (2010年 4月20日) | 7,267 | 7,267 | 0.8768 | 0.8768 |
| 第3計算期間末 | (2011年 4月20日) | 3,794 | 3,794 | 0.8676 | 0.8676 |
| 第4計算期間末 | (2012年 4月20日) | 2,557 | 2,557 | 0.8187 | 0.8187 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月22日) | 2,365 | 2,365 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,846 | 1,846 | 1.0160 | 1.0160 |
| 2013年 4月末日 | 2,340 | ― | 1.0161 | ― | |
| 5月末日 | 2,238 | ― | 1.0112 | ― | |
| 6月末日 | 2,085 | ― | 0.9574 | ― | |
| 7月末日 | 2,052 | ― | 0.9579 | ― | |
| 8月末日 | 1,979 | ― | 0.9348 | ― | |
| 9月末日 | 1,996 | ― | 0.9633 | ― | |
| 10月末日 | 1,991 | ― | 0.9870 | ― | |
| 11月末日 | 1,972 | ― | 0.9966 | ― | |
| 12月末日 | 1,975 | ― | 1.0234 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 1,854 | ― | 0.9777 | ― | |
| 2月末日 | 1,841 | ― | 0.9889 | ― | |
| 3月末日 | 1,858 | ― | 1.0170 | ― | |
| 4月末日 | 1,847 | ― | 1.0166 | ― | |
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