有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月21日-平成28年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2009年 4月20日) | 14,547 | 14,547 | 0.7962 | 0.7962 |
| 第2計算期間末 | (2010年 4月20日) | 7,267 | 7,267 | 0.8768 | 0.8768 |
| 第3計算期間末 | (2011年 4月20日) | 3,794 | 3,794 | 0.8676 | 0.8676 |
| 第4計算期間末 | (2012年 4月20日) | 2,557 | 2,557 | 0.8187 | 0.8187 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月22日) | 2,365 | 2,365 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,846 | 1,846 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第7計算期間末 | (2015年 4月20日) | 1,355 | 1,359 | 1.0252 | 1.0282 |
| 第8計算期間末 | (2016年 4月20日) | 929 | 929 | 0.9144 | 0.9144 |
| 2015年 4月末日 | 1,369 | ― | 1.0447 | ― | |
| 5月末日 | 1,348 | ― | 1.0621 | ― | |
| 6月末日 | 1,265 | ― | 1.0436 | ― | |
| 7月末日 | 1,220 | ― | 1.0266 | ― | |
| 8月末日 | 1,112 | ― | 0.9622 | ― | |
| 9月末日 | 1,051 | ― | 0.9267 | ― | |
| 10月末日 | 1,067 | ― | 0.9651 | ― | |
| 11月末日 | 1,059 | ― | 0.9700 | ― | |
| 12月末日 | 984 | ― | 0.9441 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 942 | ― | 0.9061 | ― | |
| 2月末日 | 907 | ― | 0.8792 | ― | |
| 3月末日 | 940 | ― | 0.9221 | ― | |
| 4月末日 | 937 | ― | 0.9234 | ― | |
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