有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成31年4月23日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第3計算期間末 | (2011年 4月20日) | 3,794 | 3,794 | 0.8676 | 0.8676 |
| 第4計算期間末 | (2012年 4月20日) | 2,557 | 2,557 | 0.8187 | 0.8187 |
| 第5計算期間末 | (2013年 4月22日) | 2,365 | 2,365 | 1.0197 | 1.0197 |
| 第6計算期間末 | (2014年 4月21日) | 1,846 | 1,846 | 1.0160 | 1.0160 |
| 第7計算期間末 | (2015年 4月20日) | 1,355 | 1,359 | 1.0252 | 1.0282 |
| 第8計算期間末 | (2016年 4月20日) | 929 | 929 | 0.9144 | 0.9144 |
| 第9計算期間末 | (2017年 4月20日) | 819 | 819 | 0.9513 | 0.9513 |
| 第10計算期間末 | (2018年 4月20日) | 720 | 720 | 0.9970 | 0.9970 |
| 第11計算期間末 | (2019年 4月22日) | 594 | 594 | 0.9894 | 0.9894 |
| 第12計算期間末 | (2020年 4月20日) | 442 | 442 | 0.8455 | 0.8455 |
| 2019年 4月末日 | 580 | ― | 0.9665 | ― | |
| 5月末日 | 555 | ― | 0.9597 | ― | |
| 6月末日 | 560 | ― | 0.9740 | ― | |
| 7月末日 | 561 | ― | 0.9876 | ― | |
| 8月末日 | 519 | ― | 0.9166 | ― | |
| 9月末日 | 519 | ― | 0.9423 | ― | |
| 10月末日 | 530 | ― | 0.9602 | ― | |
| 11月末日 | 525 | ― | 0.9603 | ― | |
| 12月末日 | 531 | ― | 0.9896 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 517 | ― | 0.9666 | ― | |
| 2月末日 | 509 | ― | 0.9550 | ― | |
| 3月末日 | 440 | ― | 0.8350 | ― | |
| 4月末日 | 443 | ― | 0.8479 | ― | |
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