中東・北アフリカ株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2009年4月27日
- 5億964万
- 2009年10月27日 -27.32%
- 3億7041万
- 2010年4月26日 +202.7%
- 11億2124万
- 2010年10月26日 -80.45%
- 2億1918万
- 2011年4月25日 +133.91%
- 5億1269万
- 2011年10月25日 -95.88%
- 2112万
- 2012年4月25日 +122.76%
- 4705万
- 2012年10月25日 -88.37%
- 547万
- 2013年4月25日 +103.85%
- 1116万
個別
- 2013年4月25日
- 1116万
- 2013年10月25日 +169.23%
- 3004万
- 2014年4月25日 +603.12%
- 2億1127万
- 2014年10月25日 +13.41%
- 2億3961万
- 2015年4月27日 +15.14%
- 2億7588万
- 2015年10月27日 -96.97%
- 835万
- 2016年4月25日 +52.74%
- 1275万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2016/07/25 9:23
第7期自 平成26年 4月26日至 平成27年 4月27日 第8期自 平成27年 4月28日至 平成28年 4月25日 剰余金減少額又は欠損金増加額 275,880,022 12,755,141 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 275,880,022 12,755,141 分配金 - -
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