中東・北アフリカ株式ファンドの中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第7期自 平成26年 4月26日至 平成27年 4月27日	第8期自 平成27年 4月28日至 平成28年 4月25日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	541,515,515	116,827,925
剰余金減少額又は欠損金増加額	275,880,022	12,755,141
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	275,880,022	12,755,141
分配金	-	-

2016/07/25 9:23