中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月23日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月25日 | 2014年10月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,740,954 | 24,329,436 |
| 金銭信託 | － | 1,206,631 |
| コール・ローン | 99,048,669 | 139,676,192 |
| 投資証券 | 2,316,639,279 | 2,406,801,450 |
| 親投資信託受益証券 | 16,025,610 | 16,030,367 |
| 派生商品評価勘定 | － | 300 |
| 未収利息 | 117 | 268 |
| 流動資産計 | 2,469,454,629 | 2,588,044,644 |
| 資産の部合計 | 2,469,454,629 | 2,588,044,644 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,740,954 | 24,984,098 |
| 未払解約金 | 4,643,178 | 11,688,374 |
| 未払受託者報酬 | 421,181 | 528,933 |
| 未払委託者報酬 | 10,634,833 | 13,355,531 |
| その他未払費用 | 62,949 | 80,082 |
| 流動負債計 | 53,503,095 | 50,637,018 |
| 負債の部合計 | 53,503,095 | 50,637,018 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,388,005,911 | 3,267,793,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -972,054,377 | -730,385,762 |
| （分配準備積立金） | 363,185 | 667,443 |
| 元本等合計 | 2,415,951,534 | 2,537,407,626 |
| 純資産の部合計 | 2,415,951,534 | 2,537,407,626 |
| 負債・純資産合計 | 2,469,454,629 | 2,588,044,644 |
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