中東・北アフリカ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月27日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月25日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 17,582,612 | － |
| コール・ローン | 62,395,061 | 49,674,081 |
| 投資証券 | 2,101,690,523 | 1,673,554,392 |
| 親投資信託受益証券 | 16,031,953 | 16,031,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,523 | － |
| 未収利息 | 66 | 71 |
| 流動資産計 | 2,197,701,738 | 1,739,260,497 |
| 資産の部合計 | 2,197,701,738 | 1,739,260,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 20,420,859 | 87,837 |
| 未払受託者報酬 | 502,214 | 434,760 |
| 未払委託者報酬 | 12,680,776 | 10,977,667 |
| その他未払費用 | 97,396 | 97,759 |
| 流動負債計 | 33,701,245 | 11,598,023 |
| 負債の部合計 | 33,701,245 | 11,598,023 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,652,709,689 | 2,384,103,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -488,709,196 | -656,441,505 |
| （分配準備積立金） | 73,826,533 | 65,447,333 |
| 元本等合計 | 2,164,000,493 | 1,727,662,474 |
| 純資産の部合計 | 2,164,000,493 | 1,727,662,474 |
| 負債・純資産合計 | 2,197,701,738 | 1,739,260,497 |
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