中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月25日 | 自 2015年4月28日 至 2015年10月27日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 19,455 | 12,424 |
| 有価証券売買等損益 | 78,378,820 | -243,952,717 |
| 為替差損益 | 117,813,018 | 34,686,076 |
| 営業収益合計 | 196,211,293 | -209,254,217 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 528,933 | 434,760 |
| 委託者報酬 | 13,355,531 | 10,977,667 |
| その他費用 | 389,191 | 471,010 |
| 営業費用合計 | 14,273,655 | 11,883,437 |
| 全事業営業利益 | 181,937,638 | -221,137,654 |
| 当期経常利益 | 181,937,638 | -221,137,654 |
| 四半期純利益 | 181,937,638 | -221,137,654 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 29,878,568 | -2,657,386 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -730,385,762 | -656,441,505 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,222,525 | 59,098,736 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 329,222,525 | 59,098,736 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,612,980 | 8,350,777 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 239,612,980 | 8,350,777 |
| 分配金 | － | － |
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