中東・北アフリカ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月26日 至 2013年10月25日 | 自 2014年4月26日 至 2014年10月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 6,782 | 19,455 |
| 有価証券売買等損益 | 263,458,525 | 78,378,820 |
| 為替差損益 | -35,002,335 | 117,813,018 |
| 営業収益合計 | 228,462,972 | 196,211,293 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 369,245 | 528,933 |
| 委託者報酬 | 9,323,511 | 13,355,531 |
| その他費用 | 344,557 | 389,191 |
| 営業費用合計 | 10,037,313 | 14,273,655 |
| 全事業営業利益 | 218,425,659 | 181,937,638 |
| 当期経常利益 | 218,425,659 | 181,937,638 |
| 当年度純利益 | 218,425,659 | 181,937,638 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,211,918 | 29,878,568 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,537,836,128 | -730,385,762 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,706,531 | 329,222,525 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 184,706,531 | 329,222,525 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,048,529 | 239,612,980 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,048,529 | 239,612,980 |
| 分配金 | － | － |
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