有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成25年 4月25日現在 | 第6期 平成26年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 75,665 | 37,740,954 |
| コール・ローン | 37,217,050 | 99,048,669 |
| 投資証券 | 1,664,055,796 | 2,316,639,279 |
| 親投資信託受益証券 | 16,014,511 | 16,025,610 |
| 未収利息 | 50 | 117 |
| 流動資産合計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
| 資産合計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 37,740,954 |
| 未払解約金 | 2,453,692 | 4,643,178 |
| 未払受託者報酬 | 322,324 | 421,181 |
| 未払委託者報酬 | 8,138,515 | 10,634,833 |
| その他未払費用 | 73,994 | 62,949 |
| 流動負債合計 | 10,988,525 | 53,503,095 |
| 負債合計 | 10,988,525 | 53,503,095 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,606,082,418 | 3,388,005,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,899,707,871 | △972,054,377 |
| (分配準備積立金) | 424,156 | 363,185 |
| 元本等合計 | 1,706,374,547 | 2,415,951,534 |
| 純資産合計 | 1,706,374,547 | 2,415,951,534 |
| 負債純資産合計 | 1,717,363,072 | 2,469,454,629 |
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