有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 平成26年 4月25日現在 | 第7期 平成27年 4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 37,740,954 | 17,582,612 |
| コール・ローン | 99,048,669 | 62,395,061 |
| 投資証券 | 2,316,639,279 | 2,101,690,523 |
| 親投資信託受益証券 | 16,025,610 | 16,031,953 |
| 派生商品評価勘定 | - | 1,523 |
| 未収利息 | 117 | 66 |
| 流動資産合計 | 2,469,454,629 | 2,197,701,738 |
| 資産合計 | 2,469,454,629 | 2,197,701,738 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 37,740,954 | - |
| 未払解約金 | 4,643,178 | 20,420,859 |
| 未払受託者報酬 | 421,181 | 502,214 |
| 未払委託者報酬 | 10,634,833 | 12,680,776 |
| その他未払費用 | 62,949 | 97,396 |
| 流動負債合計 | 53,503,095 | 33,701,245 |
| 負債合計 | 53,503,095 | 33,701,245 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,388,005,911 | 2,652,709,689 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △972,054,377 | △488,709,196 |
| (分配準備積立金) | 363,185 | 73,826,533 |
| 元本等合計 | 2,415,951,534 | 2,164,000,493 |
| 純資産合計 | 2,415,951,534 | 2,164,000,493 |
| 負債純資産合計 | 2,469,454,629 | 2,197,701,738 |
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