有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成27年 4月27日現在 | 第8期 平成28年 4月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,582,612 | - |
| 金銭信託 | - | 4,078,315 |
| コール・ローン | 62,395,061 | 29,490,167 |
| 投資証券 | 2,101,690,523 | 1,216,425,628 |
| 親投資信託受益証券 | 16,031,953 | 16,031,953 |
| 派生商品評価勘定 | 1,523 | - |
| 未収利息 | 66 | - |
| 流動資産合計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
| 資産合計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,420,859 | 1,475,109 |
| 未払受託者報酬 | 502,214 | 298,660 |
| 未払委託者報酬 | 12,680,776 | 7,541,113 |
| 未払利息 | - | 64 |
| その他未払費用 | 97,396 | 73,112 |
| 流動負債合計 | 33,701,245 | 9,388,058 |
| 負債合計 | 33,701,245 | 9,388,058 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,652,709,689 | 2,084,212,036 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △488,709,196 | △827,574,031 |
| (分配準備積立金) | 73,826,533 | 57,218,248 |
| 元本等合計 | 2,164,000,493 | 1,256,638,005 |
| 純資産合計 | 2,164,000,493 | 1,256,638,005 |
| 負債純資産合計 | 2,197,701,738 | 1,266,026,063 |
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