有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月26日-平成26年4月25日)
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,442,865,312 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,975,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,425,889,385 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,410,785,957 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7112 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,112 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成26年 5月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 185,032,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 185,032,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 183,058,207 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0108 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,108 | 円) |
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