有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,254,478,933 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,948,089 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,239,530,844 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,611,979,643 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8574 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (8,574 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,785,940 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,785,940 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,134,605 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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