有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,246,334,666 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,409,035 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,241,925,631 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,077,184,495 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5979 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (5,979 | 円) |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 514,753,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 530 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 514,753,102 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 509,119,769 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0111 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,111 | 円) |
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