有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月26日-平成27年4月27日)
(1)【投資状況】
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 2,177,252,064 | 97.21 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,031,953 | 0.71 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 46,246,827 | 2.06 |
| 純資産総額 | 2,239,530,844 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年 5月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 489,998,470 | 95.18 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 24,787,470 | 4.81 |
| 純資産総額 | 514,785,940 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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