有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,193,178,294 | 96.07 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,031,953 | 1.29 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 32,715,384 | 2.63 |
| 純資産総額 | 1,241,925,631 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成28年 4月28日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 453,908,900 | 88.17 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 60,844,202 | 11.82 |
| 純資産総額 | 514,753,102 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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