半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【投資状況】
中東・北アフリカ株式ファンド
(参考)国内マネー・マザーファンド
中東・北アフリカ株式ファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資証券 | ケイマン諸島 | 1,570,022,061 | 97.13 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 16,031,953 | 0.99 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 30,305,134 | 1.87 |
| 純資産総額 | 1,616,359,148 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)国内マネー・マザーファンド
| (平成27年11月30日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 499,999,744 | 97.12 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,792,952 | 2.87 |
| 純資産総額 | 514,792,696 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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