剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前 期自 2020年3月12日至 2020年9月11日	当 期自 2020年9月12日至 2021年3月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	309,838	1,418,568
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△97,151,193	△59,129,270
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,054,821	5,143,671
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,054,821	5,143,671
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,667,174	3,202,673
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,667,174	3,202,673
分配金	7,660,334	7,673,126
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△59,129,270	23,872,238

2021/06/10 9:04

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

該当事項はありません。
4.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#3 注記表（連結）

2021/06/10 9:04

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
元本	486,578,316	268,649,182
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	436,007,945	348,005,486

注記表

2021/06/10 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2020年9月11日現在	2021年3月11日現在
元本	312,122,121	305,617,313
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	99,800,727	114,365,673

注記表

2021/06/10 9:04