有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年3月12日-平成28年9月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成27年9月12日至平成28年3月11日	当期自平成28年3月12日至平成28年9月12日
営業収益
受取利息	142	-
有価証券売買等損益	△20,798,588	△14,212,952
営業収益合計	△20,798,446	△14,212,952
営業費用
支払利息	-	1,677
受託者報酬	146,604	161,076
委託者報酬	2,513,813	2,762,067
その他費用	7,281	8,286
営業費用合計	2,667,698	2,933,106
営業利益又は営業損失(△)	△23,466,144	△17,146,058
経常利益又は経常損失(△)	△23,466,144	△17,146,058
当期純利益又は当期純損失(△)	△23,466,144	△17,146,058
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△141,986	△103,995
期首剰余金又は期首欠損金(△)	22,381,274	2,733,435
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,576,692	772,076
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	772,076
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,576,692	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,415,636	2,467,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,415,636	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,467,416
分配金	3,484,737	3,970,822
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,733,435	△19,974,790