有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年9月14日-令和4年3月11日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年3月12日至 2021年9月13日	当期自 2021年9月14日至 2022年3月11日
営業収益
有価証券売買等損益	34,990,942	△40,030,568
営業収益合計	34,990,942	△40,030,568
営業費用
支払利息	4,949	4,454
受託者報酬	329,779	319,599
委託者報酬	5,653,301	5,478,736
その他費用	63,567	61,579
営業費用合計	6,051,596	5,864,368
営業利益又は営業損失(△)	28,939,346	△45,894,936
経常利益又は経常損失(△)	28,939,346	△45,894,936
当期純利益又は当期純損失(△)	28,939,346	△45,894,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	534,400	△568,130
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,872,238	39,529,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,452,183	2,525,700
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,452,183	2,525,700
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,982	1,732,705
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,306,982	1,732,705
分配金	12,892,437	7,446,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	39,529,948	△12,449,912