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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2023/09/12-2024/03/11)

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【提出】: 2024/06/10 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2023年3月14日至 2023年9月11日	当期自 2023年9月12日至 2024年3月11日
営業収益
有価証券売買等損益	158,184,595	89,897,510
営業収益合計	158,184,595	89,897,510
営業費用
支払利息	2,160	2,551
受託者報酬	428,649	486,473
委託者報酬	7,348,237	8,339,467
その他費用	94,307	100,498
営業費用合計	7,873,353	8,928,989
営業利益又は営業損失(△)	150,311,242	80,968,521
経常利益又は経常損失(△)	150,311,242	80,968,521
当期純利益又は当期純損失(△)	150,311,242	80,968,521
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,513,492	991,901
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,757,528	200,722,925
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,585,289	33,845,804
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,585,289	33,845,804
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,991,995	39,460,689
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,991,995	39,460,689
分配金	16,425,647	16,445,279
期末剰余金又は期末欠損金(△)	200,722,925	258,639,381

開示資料

決算

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